Доброго времени суток, уважаемые читатели блога ermail.ru!
Вы не можете уснуть ночью, потому что вопрос, как начать торговать на Форекс, не дает вам покоя? Вы уже видите миллионные прибыли и считаете себя самым лучшим аналитиком рынка? Отлично!
Полное руководство по Форексу
Давайте сегодня поближе подойдем к непосредственному трейдингу: скачаем торговую платформу, настроим её под себя, научимся защищать от потерь 90 % капитала, чтобы особо не нервничать. Но перед столь желанной практикой всё-таки немного теории. Хочу, чтобы вы детально представляли себе путь, по которому будете идти к хорошим деньгам с нуля, и не «влипали», как тот человек, о котором расскажу ниже.
Как стать профессиональным Форекс-трейдером?
Как-то раз на одном из форумов я прочитал о трейдере-новичке, который за один торговый день получил очень большой профит, потом слил его и при этом остался должен брокеру около 60 000 рублей. Страшно, верно? Вы ведь не хотите оказаться в похожей ситуации только из-за того, что машинально ставите галочку в пункте «Согласен с правилами» на сайте брокерской фирмы? Как же этого избежать?
Ниже я представлю вашему вниманию инструкцию, способную сделать абсолютно любого новичка профессиональным трейдером, даже если сейчас у него нет вообще никакого представления о валютном рынке. При этом она защитит от похожих серьёзных проблем. Итак, с чего начать, к чему направляться?
Выбор брокера
О том, кто такие брокеры и как они работают, мы говорили в статье «Что такое Форекс», обязательно загляните туда, если не сделали этого ранее. Всех брокеров можно поделить на отечественных и зарубежных. Основные отличия, предоставляемые гарантии и прочие немаловажные моменты я планирую осветить в отдельном посте «Брокеры Форекс».
К сожалению, сейчас существует очень много тёмных контор, попросту вымогающих деньги у доверчивых пенсионеров и даже мужчин и женщин зрелого возраста. Люди в буквальном смысле волосы на голове рвут после сотрудничества с ними, поэтому относиться к выбору нужно очень внимательно.
Весь материал о навыках анализа, который я вам дам, мы будем отрабатывать на демо-счёте, откроем его в компании Альпари. В этом обзоре мы узнаем не мошенничает ли этот брокер и не крадёт ли он тайком деньги у трейдеров. Сейчас мы просто используем его в своих эгоистических интересах.
Открытие счёта
Сначала нужно всегда открывать демо-счёт, тем более, если брокер предоставляет собственную торговую платформу, и вы о ней понятия не имеете. Когда на демо-версии все навыки будут детально отработаны, можно переходить к реальным счетам.
Все новички спрашивают, с какой суммы начать торговлю? Об этом и о защите 90 % денег в следующем блоке статьи (то есть ниже, после инструкции).
Выбор метода анализа
Чтобы открывать сделки, надо строить предположения, как изменится динамика цены: вырастет рынок или упадёт. На сегодняшний день в нескончаемой борьбе между собой существуют два направления аналитики: техническое и фундаментальное.
Согласно фундаментальному анализу цены на рынке движутся под воздействием фундаментальных факторов: выросла безработица или упал ВВП – валюта слабеет, сальдо торгового баланса из отрицательного становится положительным – валюта крепнет.
То есть, чтобы предсказывать ценовые колебания, надо следить за изменениями фундаментальных факторов и вовремя на них реагировать.
Типичным проявлением этого способа аналитики является торговля на новостях – самое простое, но очень доходное и доступное для новичков средство многократного увеличения депозита.
О том, как торговать на новостях, читайте в статье «Стратегии Форекс для новичков».
Согласно техническому анализу, чтобы предсказать изменение цены, надо просто посмотреть на график, оценить историю. Если, например, цена несколько раз отталкивается от одного и того же уровня, это может указывать на то, что она и в будущем не пробьёт его, следовательно, на откатах получится неплохо подзаработать.
График предоставляет нашему вниманию линии поддержки, на которые цены опираются, линии сопротивления, от которых они отталкиваются, а также паттерны – своеобразные формы, фигуры, приобретаемые графиком (голова и плечи, треугольники, флаги и т. п.) Читайте обо всём этом в отдельном обзоре графических методов технического анализа.
Чтобы не чертить на графике линии, автоматизировать аналитику, специалисты придумали индикаторы – программы для мгновенного формирования данных о готовящихся ценовых колебаниях. На основе индикаторов даже новички могут создавать автоматические системы («роботов») и выкачивать с их помощью денежки. О том, как превратить индикаторы в реальный источник дохода, а не средство «влипания в проблемы», читайте в статье про индикаторные методы анализа.
Ниже мы с вами будем устанавливать торговую платформу и познакомимся с японскими свечами, появившимися задолго до зарождения биржи. Свечи не только позволили трейдерам заглянуть в потаённые глубины рынков, но и дали начало отдельной прогностической ветви – свечному анализу.
Вы слышали когда-нибудь про человека по имени Ральф Эллиотт? Как только его не расхваливали! Пожалуй, и вправду был очень умный бухгалтер, породил детище под именем «Волновая теория Ральфа Эллиотта». Он, правда, умер нищим в своей квартире, но не будем о грустном. Познакомимся мы с этим опусом тоже в отдельном посте, подумаем, всё ли в нём так хорошо.
Я кратко охарактеризовал четыре направления технического анализа, каждое из которых вы будете знать назубок, если терпеливо прочтёте все мои статьи.
Ввязываться в спор о доминировании фундаментальной или технической аналитики не стоит: когда выходят новости, все теории тех. анализа рушатся в прах, но когда новостей нет, рынок (вопреки ожиданиям) на месте не стоит, он движется, иногда очень активно и не хаотично. Не упустить прибыль помогают технические методы анализа, поэтому надо пользоваться и тем, и другим.
Суть всего вышеизложенного в том, что вы должны выбрать себе одну методику или несколько, освоить и начать применять.
О других методах желательно иметь хотя бы поверхностное представление, ибо иногда очень важно бывает посмотреть на рынок с разных позиций.
Если хотите попробовать освоиться самостоятельно, почитайте статью «Книги по Форекс для начинающих». Подобранные учебные материалы написаны по-человечески, затруднений вызвать не должны. К тому же все они доступны в интернете бесплатно.
Самоконтроль
Вот все трейдеры говорят с пеной на устах: «Я умею себя контролировать!», все до одного. Через год 8 из 10 сливают всё, что принесли на биржу (да, некоторые и в долги лезут). Поэтому, думаю, у нас будет несколько статей по психологии трейдинга – самом важном аспекте, от которого зависит и успех, и неудача.
Самоконтроль – четвёртый этап успеха. Может быть, стоило его даже первым поставить. Не сумеете держать себя в руках – переживёте не один серьёзный стресс, ибо играть на бирже – занятие весьма волнующее. Если бы осознание важности самоконтроля было сразу доступно для разума начинающих, люди теряли бы значительно меньше денег.
Чтобы дать вам ряд самых важных знаний относительно психологии уже сейчас и научить-таки не терять деньги, пишу следующий блок – советы трейдерам.
Как правильно торговать, чтобы не терять деньги
Чтобы защитить себя от потерь, необходимо следовать правилу управления капиталом. Согласно этому правилу максимум потерь в одной сделке не должен составлять более 2 % от депозита.
Если сделка сулит крупную прибыль, но может унести более двух процентов ваших денег – не открывайте её.
Уоррен Баффет – величайший инвестор в мире, до слёз рассмеялся бы над нашими словами, ибо он учит рисковать не более 0,1 процента всех денег.
На первых порах позволяйте себе терять по 1 % в сделке. Для чего это нужно? Для оценки своих действий. Если вы откроете 10 сделок подряд, и все они не принесут выгоды (закроются по стоп лоссу и утянут по 1 % депозита), сумма ваших потерь составит 10 %.
С психологической точки зрения, при подобных потерях вы сохраните самообладание и не поддадитесь синдрому азартного игрока, постоянно увеличивающего ставку. Если десять сделок подряд закрываются неудачно – задумайтесь, работает ли ваша стратегия вообще. Конечно, подобные ситуации возможны, но всё же стоит подстраховаться.
Основная ошибка новичков в следующем: после одной двух сделок они начинают чувствовать себя «богами», ведающими всё о финансовом рынке. Потом каждый по-своему допускает промахи: кто-то вкладывает крупные суммы, кто-то спонтанно открывается, нарушая торговый план, и так далее. Результат – слив денег.
Ранее я обещал ответить на вопрос, с какой суммы начинать трейдинг. Если вы планируете следовать правилу управления капиталом, потребуется минимум 200 $, при этом среднесрочно, на периодах H1, H4, D1 (что это такое – читайте ниже), вы сумеете открыть сделку объёмом не более одной сотой лота. Высчитывать объём мы будем учиться в статье про кредитное плечо и лот.
Возможно ли торговать без вложений? Иностранные брокеры часто предлагают бонусы, с которых можно начинать открывать сделки, вообще ничего не вкладывая. Лезть в эту яму не стоит, причину обсудим в статье о брокерах.
Существуют компании типа United Traders или ForexStart, которые дают деньги для торговли, причём безвозмездно. Но получить их не так уж и легко. В первом случае, пройдя обучение в компании по фондовому рынку за 1 500 $, вы удостоитесь счёта в 20 000 $, которые поступят в ваше управление (неплохо, правда?) Но и отобрать их могут легко, если пойдут убытки, за этим следят риск-менеджеры.
Для получения денег от ForexStart придётся поторговать на малом депозите (его даёт компания), получить прибыль, после которой депозит увеличится. Если достигните максимальной просадки (а она не особо большая) – всё, возможность заработать исчерпается.
Как правило, без вложений торговать на бирже нельзя. Но если вы приобретёте опыт, станете настоящим профессионалом трейдинга, проблема поиска средств сама собой исчезнет. К тому же вы сможете многократно наращивать депозит пусть не с нуля, но с очень небольшой суммы. Благо, ряд топовых брокеров даруют очень-очень хорошие возможности обучения, но об этом в будущих текстах.
Устали от нудной теории? Не терпится приступить к торговле? Давайте установим терминал и откроем демо-счёт. Вы можете даже пойти вперёд и открыть свою первую сделку, положившись на интуицию (но я не советую, ибо лишний стресс мало кому помог, и вы пришли на рынок не играть, а зарабатывать).
Терминал для торговли на Форексе – где его достать и как установить
Терминал – это и есть та торговая платформа, через которую вы будете открывать сделки на бирже. Скачивать его нужно на сайте брокера, выбранного вами в качестве вечного компаньона. Как я уже писал выше, мы с вами выберем компанию Альпари, чтобы на её примере учиться торговле.
Регистрационная форма ничего особенного не представляет: вводим свои имя, фамилию, номер телефона, адрес и тому подобное.
Информация о месте проживания нужна не для того, чтобы брокер мог приехать к вам, если вы задолжаете, и вывезти вашу мебель, а чтобы вы имели возможность обратиться в офис компании за поддержкой и консультацией.
Обычно менеджеры звонят новым клиентам, спрашивают, не нужна ли помощь и т. п. Скажите, что хотите осваивать Форекс и пока планируете торговать на демо-счетах.
После регистрации входим в личный кабинет через электронный адрес и пароль, который будет выслан на почту.
В личном кабинете находим вкладочку «Платформы и приложения», кликаем «Скачать платформу MetaTrader».
Есть три варианта, мы давайте пока скачаем четвёртую версию Метатрейдера.
Софт скачивается и устанавливается, как и любая другая программа. После установки необходимо запустить терминал, чтобы начать работать.
Самые разнообразные настройки торговой платформы мы будем делать по мере необходимости, в частности, введём ряд усовершенствований в следующей статье «Обзор основных функций торгового терминала МетаТрейдер». Сейчас давайте научимся только открывать счета и «видеть» график так, как нужно.
Поначалу вы будете видеть в окне терминала следующее (без открытых сделок, естественно).
Как думаете, зелёненькие полоски на чёрном фоне – что это? Цены? Совершенно верно. А в верхнем левом углу показана валютная пара, которой эти цены соответствуют. У нас валютной парой является USD/JPY (Доллар/Йена). Цена (точнее, динамика её изменения) может быть показана линией, барами или японскими свечами.
На изображениях выше график представлен барами, линия будет выглядеть примерно так.
В основном, аналитики и трейдеры Форекса пользуются японскими свечами, как наиболее информативным вариантом отображения ценовой динамики.
Отображение колебаний линией неинформативно ни для профессионалов, ни для начинающих. Кликните на иконку японской свечи и больше ничего не меняйте, так как абсолютно во всех статьях мы с вами будем учиться исключительно на свечках.
График можно сужать и расширять: окно «Терминал», а также всё, находящееся слева («Навигатор» и «Обзор рынка»), легко сдвигается в стороны и даже убирается совсем, если нажать на границу между ними и графиком и передвинуть её, либо на «крестик».
«Навигатор» и «Обзор рынка» вам вряд ли понадобятся в ближайшее время, а вот без «Терминала» обойтись никак нельзя, поскольку в нём отражаются открытые сделки и их прибыльность/убыточность.
Если вы случайно закрыли одно из трёх окон и покрылись ледяным потом от ужаса невозвратимой потери – нажмите «Вид» и спокойно верните их на место.
Давайте определим, наконец, что же такое свечи. Кликните на график и нажмите «+» на клавиатуре, чтобы увеличить его и рассмотреть картинку получше. У свечи, как видно, есть тело, напоминающее восковую часть обычной свечки, и два фитиля с обеих сторон. Иногда тело у свечи может отсутствовать (будет просто линия), иногда отсутствуют фитили.
Если тело свечи такого же цвета, как и сам график, то эта свеча показывает рост цены, её увеличение. Впоследствии мы будем называть такие свечи «бычьими». Если тело закрашено, то есть отличается от цвета графика, значит, свечка показывает уменьшение цены, она «медвежья».
Свеча – это изменение цены за определённое время. У нас график пятиминутный (что показано в верхнем левом углу), следовательно, каждая свечка демонстрирует, насколько выросла или упала цена за пять минут.
Например, на скрине ниже мы наблюдаем четыре закрашенные свечи (они белые, но график черный, поэтому считаются закрашенными относительно графика), следовательно, цена падала. Сколько времени длилось падение, если график пятиминутный? Пять минут умножаем на 4 свечи, получается двадцать минут.
Для чего нужны тела и фитили? Одна граница тела показывает, где свеча открылась, другая – где закрылась. Например, в 15:00 доллар стоил 115,237 японской йены, в 15:30 он стал стоить 114,962. Как мы это определили? Провели линии по верхней и нижней границе свеч.
Если свеча бычья, то есть растущая, нижняя её граница показывает цену, которая была в начале формирования свечи, когда началась очередная пятиминутка (предположим, в 15:00), верхняя граница показывает цену закрытия свечи (в 15:04:59). Если свеча медвежья – всё наоборот.
Фитили демонстрируют, где была цена в течение временного интервала. Первая медвежья свеча из анализируемых на графике открылась по цене 115,237, но у неё виднеется фитиль, поднимающийся над телом, то есть цена не сразу пошла вниз, а какое-то время колебалась, поднималась выше уровня открытия. Кстати, трейдеры обычно называют фитили тенями, так будет правильнее.
Не вникли? Спрашивайте в комментариях – разъясню более подробно. Либо дождитесь новых постов – в процессе постоянной работы со свечами на графиках вы будете всё это «как орехи щёлкать»!
Как быть, если мы хотим посмотреть колебания цен не за 5 минут, а за минуту или день, неделю? Для этого есть специальные иконки. Вообще, временной интервал принято называть таймфреймом, так что пополняйте словарный запас.
В Метатрейдере доступны следующие таймфреймы: 1 минута (minute), 5 минут, 15 и 30 минут, один и четыре часа (hour), один день (day), одна неделя (week), один месяц (month). Между ними можно с лёгкостью переключаться.
Если мы посмотрим на минутный график, то увидим более развёрнутую картину.
Если цветовая схема вам не очень нравится – смените её. Для этого нажмите правой кнопкой мыши на окно графика, выберите в выпадающем списке «Свойства».
Неплохо смотрится цветовая схема «Black on White». В принципе, можете раскрасить свечи в любой цвет.
В «Общих» поставьте галочку напротив фразы «Показывать линию Ask» – видеть спред не помешает, для начинающих особенно актуально. Сетку, если хотите, оставьте, я обычно убираю, ибо мешает.
Результат проделанной работы.
Не пугайтесь большого спреда: на паре USD/JPY он крохотный, просто текст я пишу в субботу, рынок закрыт и терминал выдаёт такую вот картинку.
Вы ведь планируете торговать несколькими валютными парами, верно? Но настраивать каждый график вам кажется слишком уж утомительным процессом? Можно его облегчить, создав шаблон. Для этого нажимаем правой кнопкой на наш график (уже приведённый в порядок), кликаем «Шаблон» – «Сохранить шаблон»
Сохраняем наше творение в открывшуюся папку. Назовите шаблон так, чтобы не спутать его ни с каким другим.
Теперь открываем в терминале тот график, который хотим переделать, снова кликаем правой кнопкой мыши, выбираем «Шаблон» и ту форму, которую сохранили («Мой шаблончик»).
Все получается просто восхитительно.
Чтобы мы могли спокойно двигаться дальше и постепенно переходить к реальным торгам, нам нужно открыть счёт. Поначалу откроем демо-вариант, на котором вы будете учиться и оттачивать своё мастерство.
Как открыть демо-счёт для торговли
Открыть учебный счёт можно прямо в терминале – кликаем «Файл» и выбираем «Открыть счёт».
Нам требуется сервер «Демо», он в общем перечне один-единственный.
Далее выбираем «Новый счёт», поскольку существующего у нас нет.
Все настройки можете оставить в прежнем варианте – валюта счёта у вас будет USD, плечо – 1:100. Согласие на получение новостей по почте нужно дать обязательно.
Теперь всё готово – сохраняем данные куда-нибудь, закрываем окно.
Авторизация в новом счёте произойдёт автоматически. В будущем для того, чтобы войти в созданный аккаунт, необходимо нажать на иконку состояния соединения в нижнем правом углу и кликнуть «Логин».
В открывшемся окне указываем номер счёта, пароль к нему и сервер (у нас всегда Alpari-Demo).
Утомились? Дальше будет интереснее: вы осознаете непосредственную перспективность изучения материала, поймёте, как заработать на своих знаниях, и они начнут укладываться в голове сами собой.
В принципе, считаю наш сегодняшний пост завершённым: я дал вам ряд советов, описал план, по которому мы будем изучать рынок. Мы скачали терминал и разобрались (надеюсь), что такое японские свечи. Это ещё совсем малая доля необходимых знаний, но всё впереди. До новых встреч!